| Trenutno stanje sredstava na tekućem računu | 11.976.440,59 |
| Prethodno stanje | 11.920.371,90 |
| Uplate na tekući račun | 4.000,00 |
| Isplate sa tekućeg računa | 154.080,21 |
| Stanje na tekućem računu na dan 14.10.2009 | 11.770.291,69 |
| Participacija | 4.000,00 |
| UKUPNO UPLATE | 4.000,00 |
| Ostali troskovi | 154.080,21 |
| - TELEKOM SRBIJA A.D. Beograd | 29.214,87 |
| - PD ELEKTRODISTRIBUCIJA DOO Beograd | 72.578,06 |
| - MERC DOO - Beograd | 42.053,71 |
| - AVCOM DOO - Beograd | 10.233,57 |
| UKUPNO ISPLATE | 154.080,21 |