| Trenutno stanje sredstava na tekućem računu | 11.976.440,59 |
| Prethodno stanje | 11.949.952,69 |
| Uplate na tekući račun | 2.000,00 |
| Isplate sa tekućeg računa | 31.580,79 |
| Stanje na tekućem računu na dan 12.10.2009 | 11.920.371,90 |
| Participacija | 2.000,00 |
| UKUPNO UPLATE | 2.000,00 |
| Ostali troskovi | 18.860,39 |
| - JAVNA VETER.SLUZBA - KRNJACA | 1.888,00 |
| - STIM DOO - Novi Beograd | 6.068,39 |
| - UT - Beograd | 10.904,00 |
| Sitan inventar | 12.720,40 |
| - MEDIKON DOO - Beograd | 12.720,40 |
| UKUPNO ISPLATE | 31.580,79 |