| Trenutno stanje sredstava na tekućem računu | 11.976.440,59 |
| Prethodno stanje | 12.228.106,05 |
| Uplate na tekući račun | 4.000,00 |
| Isplate sa tekućeg računa | 34.814,21 |
| Stanje na tekućem računu na dan 07.10.2009 | 12.197.291,84 |
| Participacija | 4.000,00 |
| UKUPNO UPLATE | 4.000,00 |
| Ostali troskovi | 34.814,21 |
| - | 34.814,21 |
| UKUPNO ISPLATE | 34.814,21 |