Dnevni Finansijski Izveštaj na dan 05.10.2009
Zavod za kožne i venerične bolesti, Beograd


Odštampajte izveštaj

Trenutno stanje sredstava na tekućem računu 11.976.440,59
 
Prethodno stanje 11.786.621,66
Uplate na tekući račun 382.402,77
Isplate sa tekućeg računa 81.668,38
Stanje na tekućem računu na dan 05.10.2009 12.087.356,05

Uplate

Energenti212.541,67
Ostali materijal24.750,00
Ostali troskovi69.402,77
Participacija2.000,00
Premije osiguranja19.125,00
Prevoz54.583,33
UKUPNO UPLATE 382.402,77

Izvršena plaćanja po namenama

Blagajnicki maksimum 4.000,00
   - 4.000,00
Materijal 27.636,43
   - Vetfarm27.636,43
Ostali troskovi 50.031,95
   - Delta Generali Osiguranje ADO11.253,08
   - Delta Generali Osiguranje ADO3.373,17
   - Grappolo International35.400,00
   - Prih. Rep.organa i organiz.5,70
UKUPNO ISPLATE 81.668,38