| Trenutno stanje sredstava na tekućem računu | 11.976.440,59 |
| Prethodno stanje | 11.760.902,19 |
| Uplate na tekući račun | 2.348.501,12 |
| Isplate sa tekućeg računa | 2.240.353,66 |
| Stanje na tekućem računu na dan 16.09.2009 | 11.869.049,65 |
| Plata - Septembar I | 2.348.501,12 |
| UKUPNO UPLATE | 2.348.501,12 |
| Isplata zarada Septembar I | 2.194.282,69 |
| - | 2.194.282,69 |
| Ostali tro | 46.070,97 |
| - Racunovodstvo doo - Beograd | 9.500,00 |
| - Grappolo International doo - Beograd | 35.400,00 |
| - Telekom Srbija A.D. - Beograd | 1.170,97 |
| UKUPNO ISPLATE | 2.240.353,66 |