| Trenutno stanje sredstava na tekućem računu | 11.976.440,59 |
| Prethodno stanje | 11.937.048,74 |
| Uplate na tekući račun | 0,00 |
| Isplate sa tekućeg računa | 85.475,72 |
| Stanje na tekućem računu na dan 09.09.2009 | 11.851.573,02 |
| UKUPNO UPLATE | 0,00 |
| Energenti | 73.791,25 |
| - PD Elektrodistribucija doo - Beograd | 73.791,25 |
| Ostali tro | 11.563,01 |
| - GRADSKA CISTOCA Javno komun. preduzece - Beograd | 11.563,01 |
| Sanitetski materijal | 121,46 |
| - Grad. zavod za javno zdravlje - Beograd | 121,46 |
| UKUPNO ISPLATE | 85.475,72 |