Dnevni Finansijski Izveštaj na dan 07.09.2009
Zavod za kožne i venerične bolesti, Beograd


Odštampajte izveštaj

Trenutno stanje sredstava na tekućem računu 11.976.440,59
 
Prethodno stanje 11.996.663,84
Uplate na tekući račun 2.000,00
Isplate sa tekućeg računa 63.615,10
Stanje na tekućem računu na dan 07.09.2009 11.935.048,74

Uplate

Participacija2.000,00
UKUPNO UPLATE 2.000,00

Izvršena plaćanja po namenama

Blagajnicki maksimum 4.000,00
   - 4.000,00
Naknada kori 2.488,80
   - 2.488,80
Ostali tro 55.125,60
   - NIS a.d. Novi Sad-Ogr. NIS PETROL JUG-Beograd15.000,00
   - Delta Generali osiguranje a.d.o. Novi Beograd11.253,08
   - Delta Generali osiguranje a.d.o. Novi Beograd3.373,17
   - Delta Generali osiguranje a.d.o. Novi Beograd3.373,17
   - Delta Generali osiguranje a.d.o. Novi Beograd11.253,08
   - Jupiter Higijena - Beograd6.497,08
   - Telenor doo Beograd2.896,01
   - Telenor doo Beograd1.480,01
Sanitetski materijal 2.000,70
   - Stim doo - Novi Beograd2.000,70
UKUPNO ISPLATE 63.615,10