Dnevni Finansijski Izveštaj na dan 04.09.2009
Zavod za kožne i venerične bolesti, Beograd


Odštampajte izveštaj

Trenutno stanje sredstava na tekućem računu 11.976.440,59
 
Prethodno stanje 11.808.610,17
Uplate na tekući račun 377.902,77
Isplate sa tekućeg računa 189.849,10
Stanje na tekućem računu na dan 04.09.2009 11.996.663,84

Uplate

Energenti69.291,67
Lekovi32.083,33
Ostali materijal24.750,00
Ostali tro69.402,77
Ostali tro19.125,00
Prevoz54.583,33
Sanitetski i medicinski materijal108.666,67
UKUPNO UPLATE 377.902,77

Izvršena plaćanja po namenama

Energenti 186.639,50
   - Beogradske elektrane186.639,50
Ostali tro 3.209,60
   - Stocarsko veterinarski centar KRNJACA1.888,00
   - Stocarsko veterinarski centar KRNJACA1.321,60
UKUPNO ISPLATE 189.849,10