| Trenutno stanje sredstava na tekućem računu | 11.976.440,59 |
| Prethodno stanje | 11.778.566,88 |
| Uplate na tekući račun | 2.000,00 |
| Isplate sa tekućeg računa | 9.000,00 |
| Stanje na tekućem računu na dan 25.08.2009 | 11.771.566,88 |
| Participacija | 2.000,00 |
| UKUPNO UPLATE | 2.000,00 |
| Ostali tro | 9.000,00 |
| - BRZA VODA - Beograd | 9.000,00 |
| UKUPNO ISPLATE | 9.000,00 |